اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی )
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه
صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)
شماره : .19679ت28641هـ
تاریخ : 1382.04.31
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع و
معادن،اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موضوع نامه
شماره 102161 مورخ1382.2.20 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (4) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایعالکترونیک (شرکت مادر تخصصی) را
به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) که
در ایناساسنامه « شرکت» نامیده میشود، وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و
مرکز اصلی آن در تهران میباشد ومیتواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه
با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هرنقطه از کشور شعبه یا نمایندگی
تأسیس نماید.
ماده 2 ـ نوع شرکت سهامی(خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده 3 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و
آییننامههایخود به صورت بازرگانی اداره میشود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و
معدن و تشکیل وزارت صنایع ومعادن ـ مصوب 1379ـ خواهد بود.
فصل دوم ـ وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت
ماده 4 ـ موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی،
صدورضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش
خصوصی و تعاونیبهصورت تسهیلات با نرخ ترجیحی
ویااعطایکمکهایبلاعوضبهافرادحقیقی یا حقوقی در زمینههای زیر:
1- خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آوریهای پیشرفته.
2- مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعهای.
3- آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
4- خدمات مهندسی و طراحی.
5- طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.
6- شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
7- ایجاد زمینههای لازم جهت اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.
8- گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات.
9- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
تبصره ـ صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، رایانهای، اتوماسیون، الکترونیک
نوری، قطعاتالکترونیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار
و سخت افزار اطلاق میشود.
ماده 5 ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (000ر000ر000ر500
ریال) که بهیک میلیون سهم 000ر500 ریالی با نام تقسیم میگردد و تمامیآن متعلق
به دولت است.
تبصره 1 ـ سهام شرکت قابل انتقال نیست.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه به پیشنهاد هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب
هیأت وزیرانصورت میگیرد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره
ج ـ حسابرس و بازرس
ماده 7 ـ مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معادن، وزیر اموراقتصادی و
دارایی، وزیر پست وتلگراف و تلفن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
تبصره 1 ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن میباشد.
تبصره 2 ـ مجمع عمومی با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن
با آراءاکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه اول سال جهت
رسیدگی و اتخاذتصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال جهت
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بهبودجه و برنامههای سال بعد به دعوت رییس مجمع عمومی
و یا با تقاضای رییس هیأت مدیره و یا بازرستشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ
تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامهخواهد داشت.
ماده 9 ـ دعوتنامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و
دستورجلسه بایدحداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای
اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 10 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی
شرکت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.
2 - رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.
3 - بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.
4 - تصویب آییننامههای سرمایه گذاری، مالی و استخدامیو معاملات شرکت و نحوه
اعطای کمکهایبلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.
5 - انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
6 - اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
7 - تغییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیأت وزیران و همچنین اتخاذ تصمیم در
مورد افزایش وکاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.
8 - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول.
9 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهیهای شرکت.
10ـ تعیین حقالزحمه و پاداش اعضاء هیأت مدیره شرکت.
11ـ تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
12ـ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیأت مدیره
شرکتمطرح میگردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی
باشد.
ماده 11 ـ اعضای هیأت مدیره شرکت متشکل از 5 نفر عضو موظف میباشد که یک نفر از
آنان توسطهیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب میشود.
هیأت مدیره از بین خود یا خارج از هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب
مینماید.
اعضای هیأت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به
مدت دو سالمنصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع
مداخله وزراء ونمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ
حق ندارند به طور مستقیم یاغیرمستقیم درمعاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 ـ اعضاء هیأت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (موظف و غیرموظف) در سایر
شرکتهایمادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.
ماده 12 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد:
1- پیگیری برنامهها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
3- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای
تصویب ونظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
4- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم
به حسابرسمستقل و بازرس قانونی.
5- تهیه و تنظیم آییننامههای سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامیو نحوه
اعطای کمکهایبلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
6- تهیه تشکیلات شرکت و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت تأیید.
7- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آییننامههای داخلی شرکت باید به
تصویب هیأت مدیرهبرسد.
8- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع
عمومی بارعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9- تصویب آییننامههای داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارایه به مجمع عمومی جهت
تصویب.
10 ـ پیشنهاد درخصوص گرفتن وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و
مؤسسات اعتباریغیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی .
11 ـ بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به
مجمععمومی .
ماده 13 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب
میگردد و دارایاختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و
برنامه مصوب و اساسنامه و آییننامههایمربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت
مدیره میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیزخواهد بود:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و
اجرایی شرکتدر حدود بودجه مصوب.
2- تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامههای تصویب شده.
3- طرح و برنامهریزی در جهت برنامههای مصوب شرکت.
4- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی باحق نیابت غیر.
5- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامیو اخراج
کارکنان طبقآییننامههای داخلی شرکت.
6- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
7- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
غیردولتی درموارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی
متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاویمتقابل در تمام مراجع.
8- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.
تبصره ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک
از اعضاء هیأتمدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
ماده 14ـ اعضای مجمع عمومی عادی سالانه از میان حسابداران رسمیو یا سازمان
حسابرسی یک یاچند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب میکند.
حسابرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه
میکنند وهمچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی
گذاشتهاند اظهارنظر نموده وگزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی
تسلیم کند.
گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع عمومی
ارسال گردد.
تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ
شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 15 ـ حسابرس مستقل و بازرس میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر
موقع انجام داده واسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد
رسیدگی قرار دهد.
ماده 16 ـ چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید
مکلف استمراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام
نشد میتواند موضوع را به مجمععمومی گزارش نماید.
ماده 17 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و
بایدوظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده 18 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال میباشد.
صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به
حسابرسمستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در
مواعد قانونی مربوط بهمجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 19 ـ منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأمین میگردد:
1ـ بودجه عمومی
2 ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
3ـ پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت مینمایند طبق
قراردادهایفیمابین.
4ـ افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی
5 ـ سایر موارد مجاز
ماده 20 ـ سود ویژه شرکت پس از وضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای
تقویت فعالیتصندوق اضافه خواهدشد.
ماده 21 ـ شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه
آییننامههای مربوطرا تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی
که آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهمقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.3503 مورخ 1382.4.14 شورای نگهبان به تأیید
شوراییادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور
صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)
شماره : .19679ت28641هـ
تاریخ : 1382.04.31
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی - سازمان مدیریت
و برنامهریزی کشور
هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382.2.28 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای صنایع و
معادن،اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موضوع نامه
شماره 102161 مورخ1382.2.20 وزارت صنایع و معادن و به استناد ماده (4) قانون
برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1379ـ
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایعالکترونیک (شرکت مادر تخصصی) را
به شرح زیر تصویب نمود:
اساسنامه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی)
فصل اول ـ کلیات
ماده 1 ـ صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک (شرکت مادر تخصصی) که
در ایناساسنامه « شرکت» نامیده میشود، وابسته به وزارت صنایع و معادن بوده و
مرکز اصلی آن در تهران میباشد ومیتواند برای اجرای عملیات مقرر در این اساسنامه
با پیشنهاد هیأت مدیره و تصویب مجمع عمومی در هرنقطه از کشور شعبه یا نمایندگی
تأسیس نماید.
ماده 2 ـ نوع شرکت سهامی(خاص) و مدت آن نامحدود است.
ماده 3 ـ شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و طبق اساسنامه و
آییننامههایخود به صورت بازرگانی اداره میشود و تابع قانون تمرکز امور صنعت و
معدن و تشکیل وزارت صنایع ومعادن ـ مصوب 1379ـ خواهد بود.
فصل دوم ـ وظایف، اختیارات و سرمایه شرکت
ماده 4 ـ موضوع شرکت عبارتست از سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی،
صدورضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش
خصوصی و تعاونیبهصورت تسهیلات با نرخ ترجیحی
ویااعطایکمکهایبلاعوضبهافرادحقیقی یا حقوقی در زمینههای زیر:
1- خرید، انتقال، جذب و توسعه فن آوریهای پیشرفته.
2- مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی، کاربردی و توسعهای.
3- آموزشهای تخصصی کوتاه مدت.
4- خدمات مهندسی و طراحی.
5- طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه.
6- شرکت در مناقصه، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی.
7- ایجاد زمینههای لازم جهت اطلاع رسانی، تدوین، انباشت و اشاعه دانش فنی.
8- گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات.
9- جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی.
تبصره ـ صنایع الکترونیک به صنایع ارتباطی، رایانهای، اتوماسیون، الکترونیک
نوری، قطعاتالکترونیکی، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار
و سخت افزار اطلاق میشود.
ماده 5 ـ سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ پانصد میلیارد ریال (000ر000ر000ر500
ریال) که بهیک میلیون سهم 000ر500 ریالی با نام تقسیم میگردد و تمامیآن متعلق
به دولت است.
تبصره 1 ـ سهام شرکت قابل انتقال نیست.
تبصره 2 ـ افزایش سرمایه به پیشنهاد هیأت مدیره و مجمع عمومی فوق العاده و تصویب
هیأت وزیرانصورت میگیرد.
فصل سوم ـ ارکان شرکت
ماده 6 ـ شرکت دارای ارکان زیر است:
الف ـ مجمع عمومی
ب ـ هیأت مدیره
ج ـ حسابرس و بازرس
ماده 7 ـ مجمع عمومی شرکت مرکب از وزیر صنایع و معادن، وزیر اموراقتصادی و
دارایی، وزیر پست وتلگراف و تلفن، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رییس سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور میباشد.
تبصره 1 ـ ریاست مجمع عمومی با وزیر صنایع و معادن میباشد.
تبصره 2 ـ مجمع عمومی با حضور حداقل 4 نفر از اعضاء رسمیت خواهد داشت و مصوبات آن
با آراءاکثریت اعضای مجمع عمومی لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 8 ـ مجمع عمومی به طور عادی حداقل سالی دو بار، یکبار در نیمه اول سال جهت
رسیدگی و اتخاذتصمیم نسبت به صورتهای مالی سال قبل و یکبار در نیمه دوم سال جهت
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت بهبودجه و برنامههای سال بعد به دعوت رییس مجمع عمومی
و یا با تقاضای رییس هیأت مدیره و یا بازرستشکیل خواهد شد و جلسه آن تا اتخاذ
تصمیم نسبت به موضوعاتی که در دستور جلسه درج شده است ادامهخواهد داشت.
ماده 9 ـ دعوتنامه کتبی مربوط به تشکیل مجمع عمومی با ذکر تاریخ و محل تشکیل و
دستورجلسه بایدحداقل ده روز قبل از تشکیل جلسه به ضمیمه اسناد و مدارک مربوط برای
اعضاء مجمع عمومی ارسال شود.
ماده 10 ـ وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح زیر است:
1 - رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی
شرکت باتوجه به گزارش حسابرس مستقل و بازرس.
2 - رسیدگی و تصویب سیاستهای کلی برنامه و بودجه سالانه شرکت.
3 - بررسی و تصویب خط مشی کلی شرکت.
4 - تصویب آییننامههای سرمایه گذاری، مالی و استخدامیو معاملات شرکت و نحوه
اعطای کمکهایبلاعوض و تسهیلات مالی به پیشنهاد هیأت مدیره.
5 - انتخاب اعضاء هیأت مدیره.
6 - اخذ تصمیم درباره انتخاب و عزل حسابرس مستقل و بازرس قانونی.
7 - تغییر و اصلاح اساسنامه جهت ارایه به هیأت وزیران و همچنین اتخاذ تصمیم در
مورد افزایش وکاهش میزان سرمایه شرکت و ارایه پیشنهاد به هیأت وزیران جهت تصویب.
8 - اخذ تصمیم درباره مطالبات مشکوکالوصول و لاوصول.
9 - تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت ثبت آگهیهای شرکت.
10ـ تعیین حقالزحمه و پاداش اعضاء هیأت مدیره شرکت.
11ـ تصویب سیاستهای مربوط به نحوه حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک.
12ـ اخذ تصمیم نسبت به هر موضوع دیگری که از طرف رییس مجمع عمومی یا هیأت مدیره
شرکتمطرح میگردد و رسیدگی به آن طبق قانون یا اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی
باشد.
ماده 11 ـ اعضای هیأت مدیره شرکت متشکل از 5 نفر عضو موظف میباشد که یک نفر از
آنان توسطهیأت مدیره به عنوان رییس هیأت مدیره انتخاب میشود.
هیأت مدیره از بین خود یا خارج از هیأت مدیره فردی را به عنوان مدیرعامل انتخاب
مینماید.
اعضای هیأت مدیره شرکت از افرادی که دارای تحصیلات عالی و سوابق مدیریت باشند به
مدت دو سالمنصوب میشوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1 ـ مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شرکت علاوه بر رعایت قانون راجع به منع
مداخله وزراء ونمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ـ مصوب 1337 ـ
حق ندارند به طور مستقیم یاغیرمستقیم درمعاملات شرکت سهیم شوند.
تبصره 2 ـ اعضاء هیأت مدیره شرکت حق پذیرش هیچ سمتی (موظف و غیرموظف) در سایر
شرکتهایمادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه آنان را ندارند.
ماده 12 ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح زیر میباشد:
1- پیگیری برنامهها و طرحهای مصوب در حدود هدفهای شرکت.
2- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی شرکت.
3- بررسی، تهیه و تنظیم بودجه و برنامه تفصیلی شرکت جهت ارایه به مجمع عمومی برای
تصویب ونظارت در حسن اجرای بودجه و برنامه مصوب.
4- بررسی و تأیید گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره و صورتهای مالی شرکت برای تسلیم
به حسابرسمستقل و بازرس قانونی.
5- تهیه و تنظیم آییننامههای سرمایه گذاری و مالی و معاملاتی و استخدامیو نحوه
اعطای کمکهایبلاعوض و تسهیلات مالی جهت پیشنهاد به مجمع عمومی برای تصویب.
6- تهیه تشکیلات شرکت و ارایه آن به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور جهت تأیید.
7- اتخاذ تصمیم در مورد قراردادهایی که طبق آییننامههای داخلی شرکت باید به
تصویب هیأت مدیرهبرسد.
8- ارجاع دعاوی مورد اختلاف به داوری و همچنین پیشنهاد صلح دعاوی شرکت به مجمع
عمومی بارعایت اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
9- تصویب آییننامههای داخلی و دستورالعملهای اجرایی و ارایه به مجمع عمومی جهت
تصویب.
10 ـ پیشنهاد درخصوص گرفتن وام داخلی و خارجی و استفاده از تسهیلات بانکها و
مؤسسات اعتباریغیربانکی و سایر روشهای تأمین مالی مورد نیاز به مجمع عمومی .
11 ـ بررسی ارایه پیشنهادات در مورد تأسیس شعب یا نمایندگی شرکت جهت تصمیم گیری به
مجمععمومی .
ماده 13 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت است که توسط هیأت مدیره انتخاب
میگردد و دارایاختیارات لازم برای انجام کلیه امور شرکت در چارچوب بودجه و
برنامه مصوب و اساسنامه و آییننامههایمربوط به مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیأت
مدیره میباشد و دارای وظایف و اختیارات زیر نیزخواهد بود:
1- اجرای مصوبات و تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره و انجام کلیه امور اداری و
اجرایی شرکتدر حدود بودجه مصوب.
2- تهیه و تأمین تدارکات برای انجام برنامههای تصویب شده.
3- طرح و برنامهریزی در جهت برنامههای مصوب شرکت.
4- نمایندگی شرکت در مراجع قضایی و اداری و همچنین در مقابل سایر اشخاص حقیقی و
حقوقی باحق نیابت غیر.
5- رسیدگی و اخذ تصمیم درباره کلیه امور اداری، آموزشی، استخدامیو اخراج
کارکنان طبقآییننامههای داخلی شرکت.
6- تهیه و تنظیم صورتهای مالی و گزارش عملکرد سالانه شرکت.
7- طرح اقامه دعوی علیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و مؤسسات و شرکتهای دولتی و
غیردولتی درموارد لزوم و دفاع از کلیه دعاوی که علیه شرکت اقامه شده و اقامه دعوی
متقابل، ورود ثالث و دفاع از دعاویمتقابل در تمام مراجع.
8- انجام سایر اموری که برای پیشبرد هدفهای شرکت ضروری است.
تبصره ـ مدیرعامل میتواند قسمتی از اختیارات خود را به موجب ابلاغ کتبی به هر یک
از اعضاء هیأتمدیره یا سایر مدیران ارشد شرکت به تشخیص و مسؤولیت خود تفویض نماید.
ماده 14ـ اعضای مجمع عمومی عادی سالانه از میان حسابداران رسمیو یا سازمان
حسابرسی یک یاچند نفر را به عنوان حسابرس و بازرس برای مدت یک سال انتخاب میکند.
حسابرس باید درباره صحت صورتهای مالی که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه
میکنند وهمچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی
گذاشتهاند اظهارنظر نموده وگزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی
تسلیم کند.
گزارش بازرس باید حداقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت اعضاء مجمع عمومی
ارسال گردد.
تصمیماتی که بدون گزارش بازرس راجع به صورتهای مالی شرکت از طرف مجمع عمومی اتخاذ
شود ازدرجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده 15 ـ حسابرس مستقل و بازرس میتواند هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را در هر
موقع انجام داده واسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد
رسیدگی قرار دهد.
ماده 16 ـ چنانچه حسابرس مستقل و بازرس در ضمن بازرسی اشکالاتی را ملاحظه نماید
مکلف استمراتب را کتباً به اطلاع مدیرعامل برساند و اگر نسبت به رفع اشکال اقدام
نشد میتواند موضوع را به مجمععمومی گزارش نماید.
ماده 17 ـ حسابرس مستقل و بازرس قانونی حق ندارد در امور جاری شرکت مداخله نماید و
بایدوظایف خود را طوری انجام دهد که اخلالی در کار جاری شرکت ایجاد ننماید.
ماده 18 ـ سال مالی شرکت از اول فروردین تا پایان اسفندماه هر سال میباشد.
صورتهای مالی شرکت همراه با گزارش عملیات سالانه هیأت مدیره باید در موعد مقرر به
حسابرسمستقل و بازرس قانونی شرکت داده شود و حسابرسان مکلفند گزارش خود را در
مواعد قانونی مربوط بهمجمع عمومی تسلیم نمایند.
ماده 19 ـ منابع مالی شرکت از محلهای زیر تأمین میگردد:
1ـ بودجه عمومی
2 ـ هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی
3ـ پرداخت واحدهایی که با کمک مالی و تسهیلات اعطایی شرکت فعالیت مینمایند طبق
قراردادهایفیمابین.
4ـ افزایش سرمایه از منابع داخلی و خارجی
5 ـ سایر موارد مجاز
ماده 20 ـ سود ویژه شرکت پس از وضع کسورات قانونی، همواره به سرمایه شرکت برای
تقویت فعالیتصندوق اضافه خواهدشد.
ماده 21 ـ شرکت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این اساسنامه
آییننامههای مربوطرا تهیه و برای تصویب به مجمع عمومی تسلیم نماید و تا موقعی
که آییننامههای مذکور به تصویب نرسیدهمقررات فعلی شرکت اجرا خواهد شد.
این اساسنامه به موجب نامه شماره 82.30.3503 مورخ 1382.4.14 شورای نگهبان به تأیید
شوراییادشده رسیده است.
محمدرضا عارف - معاون اول رییسجمهور